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单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放申购 0.15% 购买
2 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放申购 0.00% 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放申购 0.15% 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放申购 0.00% 购买
5 010282 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放申购 0.15% 购买
6 010283 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放申购 0.00% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 限大额 0.10% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 限大额 0.00% 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放申购 0.00% 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 开放申购 0.00% 购买
2 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 1.7500 3.0400 1.6950 2.9450 0.0550 3.24% 开放申购 0.15% 购买
3 008261 招商研究优选股票A 基金吧 档案 2.1371 2.1371 2.0971 2.0971 0.0400 1.91% 开放申购 0.15% 购买
4 008262 招商研究优选股票C 基金吧 档案 2.0295 2.0295 1.9915 1.9915 0.0380 1.91% 开放申购 0.00% 购买
5 012835 招商景气精选股票A 基金吧 档案 1.6328 1.6328 1.6042 1.6042 0.0286 1.78% 开放申购 0.15% 购买
6 012836 招商景气精选股票C 基金吧 档案 1.5653 1.5653 1.5379 1.5379 0.0274 1.78% 开放申购 0.00% 购买
7 002621 中欧消费主题股票A 基金吧 档案 1.2490 1.2490 1.2281 1.2281 0.0209 1.70% 开放申购 0.15% 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 基金吧 档案 1.1867 1.1867 1.1669 1.1669 0.0198 1.70% 开放申购 0.00% 购买
9 011220 南方匠心优选股票A 基金吧 档案 0.8823 0.8823 0.8681 0.8681 0.0142 1.64% 开放申购 0.15% 购买
10 005662 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 1.2792 1.2792 1.2588 1.2588 0.0204 1.62% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019143 东财景气驱动A 基金吧 档案 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放申购 0.15% 购买
2 019144 东财景气驱动C 基金吧 档案 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放申购 0.00% 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放申购 0.15% 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 基金吧 档案 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放申购 0.00% 购买
5 010282 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放申购 0.15% 购买
6 010283 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放申购 0.00% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 基金吧 档案 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 限大额 0.10% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 限大额 0.00% 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 基金吧 档案 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放申购 0.00% 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 基金吧 档案 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009916 格林泓利增强债券A 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9855 0.9855 0.0047 0.48% 开放申购 0.08% 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 基金吧 档案 0.9617 0.9617 0.9571 0.9571 0.0046 0.48% 开放申购 0.00% 购买
3 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8183 2.2383 1.8105 2.2305 0.0078 0.43% 限大额 0.10% 购买
4 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7231 2.1121 1.7158 2.1048 0.0073 0.43% 限大额 0.00% 购买
5 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.3150 1.5244 1.3094 1.5188 0.0056 0.43% 开放申购 0.00% 购买
6 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.3483 1.5728 1.3426 1.5671 0.0057 0.42% 开放申购 0.08% 购买
7 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.4133 1.4133 1.4076 1.4076 0.0057 0.40% 开放申购 0.08% 购买
8 022527 天弘多元收益债券E 基金吧 档案 1.4036 1.4036 1.3980 1.3980 0.0056 0.40% 开放申购 0.00% 购买
9 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.3881 1.3881 1.3826 1.3826 0.0055 0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 023612 蜂巢丰嘉债券E 基金吧 档案 1.5534 1.5534 1.5475 1.5475 0.0059 0.38% 开放申购 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-29
单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515290 银行ETF天弘 基金吧 档案 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00% 场内交易 -- 购买
2 516310 银行ETF易方达 基金吧 档案 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00% 场内交易 -- 购买
3 512820 银行ETF汇添富 基金吧 档案 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0304 1.99% 场内交易 0.05% 购买
4 515020 银行ETF华夏 基金吧 档案 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98% 场内交易 -- 购买
5 512700 银行ETF南方 基金吧 档案 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0310 1.98% 场内交易 -- 购买
6 512410 银行ETF广发 基金吧 档案 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98% 场内交易 -- 购买
7 561530 银行ETF银华 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98% 场内交易 -- 购买
8 512800 银行ETF华宝 基金吧 档案 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0173 1.98% 场内交易 -- 购买
9 516210 银行ETF华安 基金吧 档案 1.5145 1.5145 1.4853 1.4853 0.0292 1.97% 场内交易 -- 购买
10 159253 银行ETF博时 基金吧 档案 1.0614 1.0614 1.0409 1.0409 0.0205 1.97% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 3.9177 5.7077 3.9145 5.7045 0.0032 0.08% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1786 2.1786 2.1773 2.1773 0.0013 0.06% 限大额 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2005 2.2005 2.1993 2.1993 0.0012 0.05% 限大额 0.15% 购买
4 026703 长城港股价值优选股票(QDII)A 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.9142 0.9142 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.08% 购买
5 026704 长城港股价值优选股票(QDII)C 基金吧 档案 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11% 开放申购 0.00% 购买
6 027380 中欧港股医药混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.8991 0.8991 0.9040 0.9040 -0.0049 -0.54% 开放申购 0.00% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.6795 0.6795 0.6832 0.6832 -0.0037 -0.54% 开放申购 0.15% 购买
8 027379 中欧港股医药混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9005 0.9005 0.9055 0.9055 -0.0050 -0.55% 开放申购 0.08% 购买
9 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.6747 0.6747 0.6785 0.6785 -0.0038 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
10 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9521 0.9521 0.9580 0.9580 -0.0059 -0.62% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-10-29
单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7986 0.7986 0.7944 0.7944 0.0042 0.53% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8127 0.8127 0.8085 0.8085 0.0042 0.52% 开放申购 0.10% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9909 0.9909 0.0009 0.09% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9889 0.9889 0.9881 0.9881 0.0008 0.08% 开放申购 0.00% 购买
5 028719 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01% 封闭期 0.05% 购买
6 028720 中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01% 封闭期 0.00% 购买
7 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05% 开放申购 0.06% 购买
8 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0113 1.0113 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0125 1.0125 1.0133 1.0133 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.50% 购买
10 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0107 1.0107 1.0115 1.0115 -0.0008 -0.08% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 013835 中加优享纯债债券C 3.2363 3.2363 223.34% 223.99% 227.43% 225.42% 225.58% 227.66% 223.63% 0.00% 购买
3 002910 易方达供给改革混合 7.3076 7.3076 -9.29% 50.73% 111.67% 183.33% 180.20% 98.31% 630.76% 0.15% 购买
4 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 39.45% 23.92% 106.64% 96.60% 76.94% 112.61% 123.77% 0.00% 购买
5 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 39.32% 23.73% 106.05% 96.01% 75.77% 111.98% 114.03% 0.00% 购买
6 021179 易方达产业机遇混合A 2.7220 2.7220 -11.22% 45.74% 104.54% 163.33% -- 93.13% 172.20% 0.15% 购买
7 021180 易方达产业机遇混合C 2.6930 2.6930 -11.34% 45.38% 103.52% 160.72% -- 92.34% 169.30% 0.00% 购买
8 501018 南方原油A -- -- 38.12% 21.13% 99.06% 93.39% 71.10% 106.39% 128.64% 0.12% 购买
9 006476 南方原油C -- -- 38.03% 20.95% 98.48% 91.94% 67.58% 105.93% 56.98% 0.00% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 37.89% 21.35% 95.95% 85.25% 65.54% 103.12% 117.50% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 7.5056 7.9480 -11.64% 18.14% 53.91% 185.92% 223.31% 52.99% 775.37% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 7.3255 7.7820 -11.73% 17.90% 53.30% 183.58% 219.43% 52.48% 124.58% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 4.4715 4.4715 -21.18% 14.72% 47.63% 119.14% 146.12% 48.55% 347.15% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 4.3355 4.3355 -21.29% 14.30% 46.66% 116.39% 140.39% 47.73% 80.88% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.8917 1.8917 -13.18% -11.32% 40.29% 87.32% -- 41.13% 89.17% 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.8683 1.8683 -13.29% -11.54% 39.60% 85.49% -- 40.56% 86.83% 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 1.9511 1.9511 -28.70% 4.16% 36.39% 67.65% 52.04% 43.74% 95.11% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 1.8647 1.8647 -28.79% 3.89% 35.72% 65.97% 49.76% 43.14% 86.47% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 2.1709 2.1709 -17.38% 4.72% 26.00% 76.63% 99.37% 23.16% 117.09% 0.15% 购买
10 001040 新华策略精选股票A 2.7637 3.2017 -4.21% -13.28% 25.55% 126.03% 122.16% 23.46% 245.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 7.3076 7.3076 -9.29% 50.73% 111.67% 183.33% 180.20% 98.31% 630.76% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 2.7220 2.7220 -11.22% 45.74% 104.54% 163.33% -- 93.13% 172.20% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 2.6930 2.6930 -11.34% 45.38% 103.52% 160.72% -- 92.34% 169.30% 0.00% 购买
5 001411 诺安创新驱动混合A 2.2950 2.4100 -14.43% 34.45% 66.42% 119.83% 177.51% 67.15% 156.51% 0.15% 购买
6 002051 诺安创新驱动混合C 2.2640 2.3790 -14.44% 34.36% 66.23% 119.17% 176.43% 66.96% 150.65% 0.15% 购买
7 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.6726 1.6726 -12.70% 15.98% 52.76% -- -- 43.28% 67.26% 0.10% 购买
8 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.6687 1.6687 -12.74% 15.87% 52.45% -- -- 43.04% 66.87% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 4.2092 4.2092 -18.26% -22.87% 50.19% 190.51% 215.82% 23.14% 320.92% 0.15% 购买
10 018358 华富数字经济混合A 2.2662 2.2662 -18.12% -9.09% 49.43% 167.05% 149.69% 38.60% 126.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013835 中加优享纯债债券C 3.2363 3.2363 223.34% 223.99% 227.43% 225.42% 225.58% 227.66% 223.63% 0.00% 购买
2 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 1.10% 12.85% 34.38% 55.02% 57.78% 27.18% 156.40% 0.08% 购买
3 005273 华商可转债债券A 2.4882 2.4882 -6.10% 15.23% 26.39% 63.84% 64.39% 24.85% 148.82% 0.08% 购买
4 005284 华商可转债债券C 2.4125 2.4125 -6.19% 15.00% 25.89% 62.53% 62.43% 24.44% 141.25% 0.00% 购买
5 630009 华商稳定增利债券A 2.4800 2.8100 -0.36% 12.17% 19.98% 35.89% 39.09% 19.06% 211.49% 0.08% 购买
6 016028 兴华安悦纯债C 1.2086 1.2965 18.76% 19.57% 19.72% 21.54% 27.66% 21.05% 31.39% 0.00% 购买
7 016027 兴华安悦纯债A 1.2161 1.3041 18.55% 19.42% 19.69% 21.75% 28.13% 20.97% 32.12% 0.08% 购买
8 630109 华商稳定增利债券C 2.3210 2.6410 -0.47% 11.91% 19.52% 34.79% 37.42% 18.66% 191.42% 0.00% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 1.3702 1.5427 1.20% 1.87% 19.38% 21.88% 26.16% 19.11% 60.69% 0.08% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 1.3567 1.4487 1.16% 1.77% 19.13% 21.39% 25.40% 18.90% 47.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 22.32% 22.66% 59.00% 54.34% 50.14% 56.96% 249.61% 0.00% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 22.20% 22.45% 58.42% 53.28% 48.73% 56.52% 240.35% 0.00% 购买
3 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E -- -- 22.17% 22.39% 58.21% 52.66% -- 56.31% 50.70% 0.00% 购买
4 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 -- -- 19.96% 16.80% 58.02% 50.12% 37.59% 57.22% 33.74% 0.00% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 -- -- 20.01% 16.73% 57.65% 49.07% 35.52% 56.97% 31.73% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 19.06% 15.58% 55.08% 49.08% 39.13% 54.30% 28.58% 0.00% 购买
7 159981 能源化工ETF建信 1.9276 1.9276 30.27% 11.67% 53.51% 33.72% 21.55% 51.34% 92.74% -- 购买
8 513350 标普油气ETF富国 -- -- 19.40% 14.94% 52.80% 45.80% -- 52.63% 40.97% -- 购买
9 159518 标普油气ETF嘉实 -- -- 19.41% 14.95% 52.75% 45.34% -- 52.62% 34.37% -- 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 20.93% 20.10% 50.68% 45.36% 40.49% 49.98% 229.42% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 39.45% 23.92% 106.64% 96.60% 76.94% 112.61% 123.77% 0.00% 购买
2 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 39.32% 23.73% 106.05% 96.01% 75.77% 111.98% 114.03% 0.00% 购买
3 501018 南方原油A -- -- 38.12% 21.13% 99.06% 93.39% 71.10% 106.39% 128.64% 0.12% 购买
4 006476 南方原油C -- -- 38.03% 20.95% 98.48% 91.94% 67.58% 105.93% 56.98% 0.00% 购买
5 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 37.89% 21.35% 95.95% 85.25% 65.54% 103.12% 117.50% 0.12% 购买
6 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 37.80% 21.19% 95.38% 84.65% 64.50% 102.65% 108.04% 0.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 37.50% 20.05% 91.81% 86.22% 63.88% 99.24% 159.27% 0.12% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 8.27% 6.74% 60.55% 94.49% 87.41% 57.95% 150.30% 0.00% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 8.27% 6.74% 60.55% 94.49% 87.41% 57.95% 150.30% 0.00% 购买
10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 8.43% 11.53% 56.68% 121.96% 210.14% 58.54% 126.40% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- -6.94% 3.77% 23.17% 76.13% 82.56% 23.99% 48.53% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- -7.04% 3.56% 22.69% 74.73% 80.38% 23.58% 45.48% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- -9.70% 2.71% 20.45% 81.45% 89.82% 21.93% 65.66% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- -9.20% 3.53% 20.23% 83.75% 91.72% 21.72% 63.21% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- -9.77% 2.55% 20.09% 80.37% 88.12% 21.63% 63.61% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- -9.26% 3.37% 19.87% 82.67% 90.01% 21.42% 60.84% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -13.82% -5.28% 14.35% 74.64% 73.96% 12.38% 47.92% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -13.91% -5.47% 13.89% 73.24% 71.88% 12.01% 54.52% 0.00% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- -9.55% -1.32% 12.31% 60.31% 61.45% 12.62% 53.72% 0.15% 购买
10 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF -- -- -4.88% 1.90% 12.10% 51.36% 66.83% 12.69% 29.46% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-10-29
万份收益|7日年化		 2026-10-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.1577 1.5740% 0.3061 1.1190% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.1200 1.4320% 0.2669 0.9780% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
3 620011 金元顺安金元宝货币B 基金吧 档案 0.7489 1.2680% 0.2727 1.2230% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
4 620010 金元顺安金元宝货币A 基金吧 档案 0.6832 1.0280% 0.2071 0.9830% 2014-08-01 苏利华等 0.00% 购买
5 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.5388 1.2530% 0.3753 1.2800% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
6 004152 先锋日添利B 基金吧 档案 0.5229 1.2800% 0.3196 1.1730% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
7 660107 农银货币B 基金吧 档案 0.5149 1.3660% 0.3339 1.2690% 2010-11-23 黄晓鹏 0.00% 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 基金吧 档案 0.4958 1.1360% 0.2851 1.0200% 2020-09-22 李文君等 0.00% 购买
9 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 0.4901 1.3030% 0.3322 1.3040% 2016-10-17 黄晓宾 0.00% 购买
10 004151 先锋日添利A 基金吧 档案 0.4847 1.1390% 0.2813 1.0270% 2017-04-14 杜旭等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-10-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-29
单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-10-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-10-29
单位净值|累计净值		 2026-10-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515290 银行ETF天弘 基金吧 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00%
2 516310 银行ETF易方达 基金吧 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00%
3 512820 银行ETF汇添富 基金吧 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0304 1.99%
4 515020 银行ETF华夏 基金吧 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98%
5 512700 银行ETF南方 基金吧 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0310 1.98%
6 512410 银行ETF广发 基金吧 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98%
7 561530 银行ETF银华 基金吧 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98%
8 512800 银行ETF华宝 基金吧 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0173 1.98%
9 516210 银行ETF华安 基金吧 1.5145 1.5145 1.4853 1.4853 0.0292 1.97%
10 159253 银行ETF博时 基金吧 1.0614 1.0614 1.0409 1.0409 0.0205 1.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-10-29
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 7.5056 10-29 -4.91% -1.85% -20.20% -11.64% 18.14% 53.91% 223.31% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 7.3255 10-29 -4.91% -1.86% -20.23% -11.73% 17.90% 53.30% 219.43% 0.00% 购买
3 002289 华商改革创新股票A 股票型 4.4715 10-29 -2.94% -6.23% -19.04% -21.18% 14.72% 47.63% 146.12% 0.15% 购买
4 016052 华商改革创新股票C 股票型 4.3355 10-29 -2.94% -6.24% -19.08% -21.29% 14.30% 46.66% 140.39% 0.00% 购买
5 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 股票型 1.8917 10-29 -1.43% -0.41% -10.32% -13.18% -11.32% 40.29% -- 0.12% 购买
6 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 股票型 1.8683 10-29 -1.42% -0.41% -10.35% -13.29% -11.54% 39.60% -- 0.00% 购买
7 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 1.9511 10-29 -5.49% -9.88% -28.52% -28.70% 4.16% 36.39% 52.04% 0.15% 购买
8 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 1.8647 10-29 -5.50% -9.89% -28.55% -28.79% 3.89% 35.72% 49.76% 0.00% 购买
9 004352 华银研究精选股票 股票型 2.1709 10-29 -3.42% -3.27% -12.57% -17.38% 4.72% 26.00% 99.37% 0.15% 购买
10 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.7637 10-29 -5.53% -7.83% -28.11% -4.21% -13.28% 25.55% 122.16% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 7.3076 10-29 -0.23% 1.24% -7.21% -9.29% 50.73% 111.67% 180.20% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 2.7220 10-29 -0.34% 0.97% -7.87% -11.22% 45.74% 104.54% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 2.6930 10-29 -0.34% 0.96% -7.92% -11.34% 45.38% 103.52% -- 0.00% 购买
4 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.2950 10-29 -3.69% -3.25% -15.96% -14.43% 34.45% 66.42% 177.51% 0.15% 购买
5 002051 诺安创新驱动混合C 混合型-灵活 2.2640 10-29 -3.70% -3.25% -15.96% -14.44% 34.36% 66.23% 176.43% 0.15% 购买
6 023313 国泰聚鑫量化选股混合发起A 混合型-偏股 1.6726 10-29 -2.96% -4.49% -14.01% -12.70% 15.98% 52.76% -- 0.10% 购买
7 023314 国泰聚鑫量化选股混合发起C 混合型-偏股 1.6687 10-29 -2.95% -4.49% -14.02% -12.74% 15.87% 52.45% -- 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 4.2092 10-29 -8.88% -10.52% -32.84% -18.26% -22.87% 50.19% 215.82% 0.15% 购买
9 018358 华富数字经济混合A 混合型-偏股 2.2662 10-29 -5.06% -4.99% -21.70% -18.12% -9.09% 49.43% 149.69% 0.15% 购买
10 001715 工银新焦点混合A 混合型-灵活 4.7338 10-29 -0.16% -2.40% -4.49% 4.23% 23.48% 48.98% 197.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4882 10-29 -0.25% -0.51% -0.63% -6.10% 15.23% 26.39% 64.39% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4125 10-29 -0.24% -0.52% -0.67% -6.19% 15.00% 25.89% 62.43% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4800 10-29 -0.24% -0.44% -0.08% -0.36% 12.17% 19.98% 39.09% 0.08% 购买
4 016028 兴华安悦纯债C 债券型-长债 1.2086 10-29 0.04% 0.12% 18.25% 18.76% 19.57% 19.72% 27.66% 0.00% 购买
5 016027 兴华安悦纯债A 债券型-长债 1.2161 10-29 0.04% 0.12% 18.01% 18.55% 19.42% 19.69% 28.13% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3210 10-29 -0.26% -0.43% -0.13% -0.47% 11.91% 19.52% 37.42% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3702 10-29 0.04% 0.15% 0.36% 1.20% 1.87% 19.38% 26.16% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3567 10-29 0.04% 0.14% 0.34% 1.16% 1.77% 19.13% 25.40% 0.00% 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 债券型-混合二级 1.8260 10-29 -0.16% -0.33% -0.05% -0.49% 8.24% 13.49% 27.21% 0.08% 购买
10 630107 华商稳健双利债券B 债券型-混合二级 1.7980 10-29 -0.17% -0.33% -0.06% -0.61% 7.99% 13.08% 25.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 指数型-海外股票 3.2346 10-28 0.33% -1.06% 10.50% 20.82% 19.90% 50.18% 39.15% 0.00% 购买
2 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 指数型-海外股票 3.2419 10-28 0.33% -1.06% 10.49% 20.79% 19.84% 49.96% -- 0.00% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.2515 10-28 0.14% 0.59% 9.93% 18.63% 14.39% 49.75% 28.73% 0.10% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.2323 10-28 0.15% 0.59% 9.98% 18.62% 14.28% 49.37% 26.81% 0.00% 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.0044 10-29 -2.65% 1.79% -17.57% -5.11% -1.32% 47.16% 204.09% 0.12% 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 2.9993 10-29 -2.65% 1.79% -17.58% -5.13% -1.37% 47.02% -- 0.00% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 2.9816 10-29 -2.65% 1.79% -17.59% -5.17% -1.45% 46.79% 201.81% 0.00% 购买
8 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 指数型-海外股票 2.2992 10-28 0.09% 0.17% 7.38% 12.94% 8.95% 36.38% 44.51% 0.00% 购买
9 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 指数型-海外股票 1.6215 10-28 1.34% 1.70% 1.26% 7.40% 18.57% 25.19% 71.75% 0.12% 购买
10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 指数型-海外股票 1.6078 10-28 1.34% 1.70% 1.24% 7.33% 18.43% 24.88% 70.55% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.2640 10-28 3.9000% 3.00% -8.60% 8.43% 11.53% 56.68% 210.14% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.2260 10-28 3.8700% 3.01% -8.62% 8.32% 11.30% 56.10% 205.77% 0.00% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.6702 10-28 3.9400% 2.23% -8.35% 2.62% 3.08% 52.33% 132.39% 0.15% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.4900 10-28 3.3600% 2.64% -10.75% 7.05% 4.53% 52.20% 75.35% 0.15% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.6299 10-28 3.9400% 2.22% -8.39% 2.51% 2.86% 51.63% -- 0.00% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.5171 10-28 1.7100% 0.04% -7.10% 4.16% 7.87% 48.39% 186.72% 0.15% 购买
7 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 6.4601 10-28 1.7100% 0.03% -7.13% 4.05% 7.63% 47.76% -- 0.00% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3853 10-28 1.8400% 0.04% -9.04% -6.25% -2.23% 37.63% 266.26% 0.15% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.3140 10-28 1.8400% 0.03% -9.08% -6.37% -2.49% 36.90% 261.28% 0.00% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.5184 10-28 3.9900% -2.10% -14.23% -8.31% 1.89% 34.82% 229.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4853 10-28 0.95% -1.43% -7.26% -6.94% 3.77% 23.17% 82.56% 0.12% 购买
2 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4548 10-28 0.95% -1.44% -7.30% -7.04% 3.56% 22.69% 80.38% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6566 10-28 1.54% -2.13% -10.06% -9.70% 2.71% 20.45% 89.82% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6321 10-28 1.25% -1.76% -9.13% -9.20% 3.53% 20.23% 91.72% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6361 10-28 1.55% -2.14% -10.08% -9.77% 2.55% 20.09% 88.12% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6084 10-28 1.25% -1.77% -9.15% -9.26% 3.37% 19.87% 90.01% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4792 10-28 1.04% -3.05% -11.31% -13.82% -5.28% 14.35% 73.96% 0.15% 购买
8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5372 10-28 0.93% -1.61% -8.22% -9.55% -1.32% 12.31% 61.45% 0.15% 购买
9 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF FOF-均衡型 1.2946 10-27 -0.52% -1.76% -4.72% -4.88% 1.90% 12.10% 66.83% 0.12% 购买
10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.4433 10-27 -0.63% -2.75% -10.98% -13.98% -7.15% 10.04% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7611 10-29-14.76%11.30%19.24%15.44%23.88%31.52%-23.89%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7293 10-29-14.84%11.06%18.74%14.51%20.93%30.65%-27.07%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4230 10-29-13.43%10.89%20.97%22.50%18.95%33.57%142.30%0.15%查看详情
001628招商体育文化休闲股票A1.6580 10-293.11%9.44%-12.41%-11.95%23.64%-13.33%65.80%0.15%查看详情
015395招商体育文化休闲股票C1.5970 10-293.03%9.23%-12.73%-12.64%20.62%-13.91%7.33%0.00%查看详情
019457平安先进制造主题股票发起A1.6645 10-2910.45%7.39%-4.83%-15.25%66.47%-12.85%66.45%0.15%查看详情
019458平安先进制造主题股票发起C1.6350 10-2910.40%7.23%-5.12%-15.76%63.53%-13.28%63.50%0.00%查看详情
010469圆信永丰聚优股票A1.2143 10-29-1.27%6.66%-4.44%-7.45%34.76%-2.83%21.43%0.15%查看详情
010470圆信永丰聚优股票C1.1876 10-29-1.31%6.55%-4.64%-7.83%33.12%-3.16%18.76%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2324 10-29-12.81%6.23%8.43%-0.25%24.91%13.36%23.24%0.15%查看详情
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    1.65%

    近1年

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    信用为本 稳健为先

    人保鑫瑞中短债债券A

    1.83%

    近1年

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  • 财通证券资管

    固收+稳中求进

    财通资管积极收益债券E

    9.82%

    近2年

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  • 景顺长城基金

    连续5年正收益

    景顺长城能源基建混合A

    7.39%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
建信新兴市场混合(QDII)C177.21%0.00%购买
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A69.05%0.10%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A129.15%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C128.10%0.00%购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币49.18%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A75.42%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币245.17%0.12%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A527.46%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A97.71%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A117.44%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.61%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A67.45%0.12%购买
南方中证500ETF联接(LOF)A103.06%0.12%购买
东财通信C193.89%0.00%购买
易方达创业板ETF联接A163.55%0.12%购买
易方达上证科创50联接C-3.69%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华安黄金ETF联接A199.06%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A211.92%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C183.79%0.00%购买
易方达供给改革混合630.76%0.15%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C89.30%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C80.29%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C298.25%0.00%购买
财通成长优选混合A370.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C50.39%0.00%购买
东方添益债券77.42%0.08%购买
中信保诚稳达C36.62%0.00%购买
鹏华丰禄债券62.05%0.08%购买
广发景秀纯债C10.93%0.00%购买
长盛盛裕纯债D20.74%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券35.24%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券69.40%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
永赢天天利货币A1.3240%0.00%购买
兴全天添益货币B1.2850%0.00%购买
创金合信货币C1.2840%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2650%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2420%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.2060%0.00%购买
平安金管家货币D1.2050%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.2010%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
561270家电龙头ETF鹏华鹏华基金指数型-股票26/08/24～26/11/20王力
560430A500ETF中银证券中银证券指数型-股票26/08/26～26/11/25张艺敏
026966鹏扬领航动力混合A鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
026967鹏扬领航动力混合C鹏扬基金混合型-偏股26/08/31～26/11/30张勋
589450科创人工智能ETF兴业兴业基金指数型-股票26/09/01～26/10/30楼华锋
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.67%
2华商改革创新股票A★★★★★47.63%
3诺安优化配置混合A★★★★★33.12%
4易方达科益混合A★★★★★28.67%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.67%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.42%
3申万菱信智能驱动股★★★★★53.91%
4申万菱信智能驱动股★★★★★53.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.67%
2广发道琼斯石油指数★★★★★59.00%
3广发道琼斯石油指数★★★★★58.42%
4国富全球科技互联混★★★★★56.59%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★111.67%
2诺安创新驱动混合A★★★★★66.42%
3诺安创新驱动混合C★★★★★66.23%
4国富全球科技互联混★★★★★56.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动-11.64%18.14%53.91%
2申万菱信智能驱动-11.73%17.90%53.30%
3华商改革创新股票-21.18%14.72%47.63%
4华商改革创新股票-21.29%14.30%46.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1中加优享纯债债券223.34%223.99%227.43%
2华商可转债债券A-6.10%15.23%26.39%
3华商可转债债券C-6.19%15.00%25.89%
4华商稳定增利债券-0.36%12.17%19.98%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混-9.29%50.73%111.67%
2易方达产业机遇混-11.22%45.74%104.54%
3易方达产业机遇混-11.34%45.38%103.52%
4诺安创新驱动混合-14.43%34.45%66.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信易盛郑商所能28.36%10.60%48.38%
2建信易盛郑商所能28.24%10.38%47.77%
3华夏上证科创板半-33.14%-0.94%24.30%
4天弘半导体设备指-31.14%-0.93%24.28%
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