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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-14
单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88% 开放申购 0.00% 购买
3 012098 华夏成长机会一年持有混合 基金吧 档案 0.8588 0.8588 0.8304 0.8304 0.0284 3.42% 开放申购 0.15% 购买
4 018289 广发趋势动力混合C 基金吧 档案 1.2479 1.5179 1.2104 1.4804 0.0375 3.10% 开放申购 0.00% 购买
5 006377 广发趋势动力混合A 基金吧 档案 1.2692 1.5395 1.2311 1.5014 0.0381 3.09% 开放申购 0.15% 购买
6 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 基金吧 档案 1.3042 1.3042 1.2656 1.2656 0.0386 3.05% 开放申购 0.15% 购买
7 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 基金吧 档案 1.2660 1.2660 1.2286 1.2286 0.0374 3.04% 开放申购 0.00% 购买
8 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 2.9079 2.9079 2.8235 2.8235 0.0844 2.99% 开放申购 0.15% 购买
9 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 2.8309 2.8309 2.7489 2.7489 0.0820 2.98% 开放申购 0.00% 购买
10 001042 华夏领先股票 基金吧 档案 0.8140 0.8140 0.7920 0.7920 0.0220 2.78% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027467 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0260 1.0260 0.0056 0.55% 开放申购 0.00% 购买
2 007590 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 1.0322 1.0322 1.0267 1.0267 0.0055 0.54% 开放申购 0.15% 购买
3 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.1910 1.2410 1.1870 1.2370 0.0040 0.34% 开放申购 0.15% 购买
4 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 2.5770 2.5770 2.5720 2.5720 0.0050 0.19% 开放申购 0.15% 购买
5 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 -- -- 9.3012 9.7436 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 -- -- 9.0829 9.5394 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 -- -- 8.2732 8.3232 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 -- -- 8.2450 8.2450 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 -- -- 7.4192 7.4192 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 -- -- 6.9723 6.9723 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014389 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 0.9097 0.9097 0.9013 0.9013 0.0084 0.93% 开放申购 0.15% 购买
2 014390 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 0.8841 0.8841 0.8760 0.8760 0.0081 0.92% 开放申购 0.00% 购买
3 009989 华宝研究精选混合 基金吧 档案 1.0979 1.0979 1.0928 1.0928 0.0051 0.47% 开放申购 0.15% 购买
4 016462 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 3.8040 3.8040 3.7910 3.7910 0.0130 0.34% 开放申购 0.00% 购买
5 000612 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 3.8970 4.0970 3.8840 4.0840 0.0130 0.33% 开放申购 0.15% 购买
6 240001 华宝宝康消费品 基金吧 档案 2.7133 8.1141 2.7079 8.1007 0.0054 0.20% 开放申购 0.12% 购买
7 240008 华宝收益增长混合A 基金吧 档案 8.2122 8.2122 8.1995 8.1995 0.0127 0.15% 开放申购 0.15% 购买
8 015573 华宝收益增长混合C 基金吧 档案 7.9961 7.9961 7.9841 7.9841 0.0120 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 240004 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 3.3023 5.8123 3.2978 5.8078 0.0045 0.14% 开放申购 0.15% 购买
10 016257 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 3.2222 3.2222 3.2179 3.2179 0.0043 0.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 基金吧 档案 1.2262 1.4384 1.2260 1.4382 0.0002 0.02% 限大额 0.08% 购买
2 021126 华安鼎丰债券发起式E 基金吧 档案 1.2232 1.2332 1.2230 1.2330 0.0002 0.02% 限大额 0.00% 购买
3 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 基金吧 档案 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02% 开放申购 0.04% 购买
4 016468 华安鼎丰债券发起式C 基金吧 档案 1.2071 1.2421 1.2070 1.2420 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
5 015069 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01% 开放申购 0.08% 购买
6 015070 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 006826 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 1.1024 1.1994 1.1023 1.1993 0.0001 0.01% 暂停申购 0.80% 购买
8 022218 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01% 暂停申购 0.00% 购买
9 017100 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01% 限大额 0.03% 购买
10 017101 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 基金吧 档案 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01% 开放申购 0.10% 购买
2 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 基金吧 档案 0.9906 0.9906 0.9905 0.9905 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
3 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.10% 购买
4 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 0.9398 0.9398 0.9401 0.9401 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.00% 购买
5 511010 国债ETF国泰 基金吧 档案 -- -- 141.1360 1.4590 -- -- 场内交易 -- 购买
6 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 档案 -- -- 135.8280 1.4000 -- -- 限大额 -- 购买
7 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 档案 -- -- 121.2979 1.4198 -- -- 场内交易 -- 购买
8 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 档案 -- -- 119.7416 1.2856 -- -- 场内交易 -- 购买
9 511090 30年国债ETF鹏扬 基金吧 档案 -- -- 118.8362 1.2634 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511520 政金债ETF富国 基金吧 档案 -- -- 118.4765 1.1848 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-14
单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 6.2680 6.2680 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 5.6460 5.6460 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
3 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 5.0829 5.0829 -- -- 限大额 0.15% 购买
4 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 5.0764 5.0764 -- -- 限大额 1.50% 购买
5 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 5.0706 5.0706 -- -- 限大额 0.00% 购买
6 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.5830 4.5830 -- -- 限大额 0.16% 购买
7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.0512 5.8412 -- -- 限大额 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 4.0394 4.0394 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 3.9541 3.9541 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.7473 3.7473 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-14
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-14
单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.9768 2.2818 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.9415 1.9415 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.8400 1.8400 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.8139 1.8139 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7317 1.7317 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 -- -- 1.7226 1.7226 -- -- 开放申购 0.15% 购买
7 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7094 1.7094 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6551 1.6551 -- -- 开放申购 0.12% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.6379 1.6379 -- -- 开放申购 0.12% 购买
10 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6262 1.6262 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.0943 8.0943 30.29% 85.57% 170.78% 273.15% 194.32% 119.66% 709.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.0424 3.0424 27.97% 83.78% 161.40% 203.81% -- 115.86% 204.24% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0122 3.0122 27.81% 83.34% 160.12% 200.83% -- 115.14% 201.22% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.0960 3.0960 9.91% 67.39% 143.17% 310.12% 202.37% 90.70% 209.60% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6149 6.6149 -0.98% 64.48% 142.43% 485.65% 345.18% 93.53% 561.49% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C 3.0545 3.0545 9.80% 67.05% 142.21% 306.89% 198.79% 90.17% 230.47% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A 2.8613 2.8613 8.87% 58.00% 140.14% 316.67% 202.49% 83.35% 186.13% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C 2.8341 2.8341 8.82% 57.83% 139.65% 314.95% 200.70% 83.09% 183.41% 0.00% 购买
10 024459 华商致远回报混合A 3.0137 3.0137 -12.39% 43.30% 129.70% -- -- 79.61% 201.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A -- -- 10.55% 69.70% 118.84% 321.67% 272.02% 89.58% 984.79% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C -- -- 10.44% 69.36% 117.98% 318.30% 267.57% 89.06% 178.45% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A -- -- -9.68% 79.69% 109.97% 480.67% 399.51% 87.56% 641.92% 0.15% 购买
4 014736 创金合信专精特新股票发起A -- -- 3.69% 59.24% 109.65% 323.71% 186.81% 78.90% 209.90% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C -- -- 3.56% 58.85% 108.60% 319.49% 182.54% 78.28% 202.83% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C -- -- -9.87% 78.97% 108.31% 471.50% 387.71% 86.52% 597.23% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A -- -- 14.38% 55.61% 104.62% 247.28% 181.61% 79.18% 439.33% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C -- -- 14.21% 55.03% 103.27% 242.94% 175.10% 78.32% 118.34% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A -- -- 5.62% 56.92% 89.79% 190.84% 107.30% 94.45% 163.94% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C -- -- 5.49% 56.53% 88.85% 187.96% 104.23% 93.77% 152.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 -- -- 30.29% 85.57% 170.78% 273.15% 194.32% 119.66% 709.43% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A -- -- 27.97% 83.78% 161.40% 203.81% -- 115.86% 204.24% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C -- -- 27.81% 83.34% 160.12% 200.83% -- 115.14% 201.22% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A -- -- 9.91% 67.39% 143.17% 310.12% 202.37% 90.70% 209.60% 0.15% 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- -0.98% 64.48% 142.43% 485.65% 345.18% 93.53% 561.49% 0.15% 购买
7 017811 东方人工智能主题混合C -- -- 9.80% 67.05% 142.21% 306.89% 198.79% 90.17% 230.47% 0.00% 购买
8 013840 银华集成电路混合A -- -- 8.87% 58.00% 140.14% 316.67% 202.49% 83.35% 186.13% 0.15% 购买
9 013841 银华集成电路混合C -- -- 8.82% 57.83% 139.65% 314.95% 200.70% 83.09% 183.41% 0.00% 购买
10 024459 华商致远回报混合A -- -- -12.39% 43.30% 129.70% -- -- 79.61% 201.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A -- -- 9.38% 18.22% 34.95% 84.60% 68.15% 27.69% 154.49% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C -- -- 9.27% 17.98% 34.41% 83.12% 66.14% 27.34% 146.87% 0.00% 购买
3 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 9.34% 13.98% 29.87% 67.89% 56.66% 26.59% 155.20% 0.08% 购买
4 630009 华商稳定增利债券A -- -- 6.24% 13.57% 21.87% 43.13% 38.01% 18.53% 210.11% 0.08% 购买
5 720003 财通收益增强债券A -- -- 1.09% 11.38% 21.87% 67.13% 58.02% 18.62% 178.29% 0.08% 购买
6 630109 华商稳定增利债券C -- -- 6.15% 13.33% 21.43% 41.93% 36.32% 18.20% 190.29% 0.00% 购买
7 003204 财通收益增强债券C -- -- 0.99% 11.15% 21.39% 65.80% 56.14% 18.29% 150.45% 0.00% 购买
8 003809 招商招顺纯债A -- -- 0.97% 1.27% 18.90% 20.92% 25.52% 18.18% 59.44% 0.08% 购买
9 003810 招商招顺纯债C -- -- 0.91% 1.17% 18.65% 20.43% 24.75% 18.00% 46.35% 0.00% 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B -- -- -3.40% 4.08% 17.27% 60.40% 41.73% 10.02% 171.60% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 -- -- -1.47% 60.89% 125.24% -- -- 79.15% 178.40% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 -- -- -1.76% 61.09% 124.75% -- -- 79.30% 169.43% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 -- -- -1.29% 61.67% 124.53% -- -- 79.81% 118.58% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 -- -- -2.68% 51.86% 117.17% 255.84% -- 72.18% 215.27% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 -- -- -2.94% 51.49% 115.92% 253.39% -- 71.73% 177.59% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 -- -- -3.08% 51.07% 115.62% 254.42% -- 71.15% 208.31% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 -- -- -3.36% 50.98% 115.07% 260.77% -- 71.04% 189.50% -- 购买
8 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 -- -- -8.63% 33.79% 114.68% 293.61% 272.18% 71.30% 334.82% -- 购买
9 159516 半导体设备ETF国泰 -- -- -3.37% 50.45% 113.98% 251.96% 168.33% 70.16% 162.00% -- 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A -- -- -6.52% 39.29% 113.33% 266.75% -- 74.98% 254.94% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -9.97% 41.64% 95.98% 144.20% 82.65% 70.43% 170.09% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -9.97% 41.64% 95.98% 144.20% 82.65% 70.43% 170.09% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -0.61% 42.44% 87.94% 169.40% 218.06% 70.17% 143.00% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -0.66% 42.15% 87.24% 167.45% 213.78% 69.82% 197.76% 0.00% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -10.50% 39.26% 86.90% 132.42% 71.52% 64.24% 171.00% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -5.16% 43.04% 84.60% 177.47% 250.00% 56.09% 303.94% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -5.30% 42.61% 83.48% 174.25% 243.92% 55.45% 295.41% 0.00% 购买
8 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -4.73% 37.79% 79.73% 151.19% 188.73% 53.69% 197.46% 0.00% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- -13.03% 28.44% 79.38% 161.14% 199.88% 52.16% 183.15% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- -1.42% 36.54% 78.86% 158.69% 136.38% 60.88% 229.67% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 14日
单位净值		 14日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 4.18% 28.15% 57.46% 147.96% 107.78% 40.16% 90.43% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 4.10% 27.96% 56.99% 146.50% 105.92% 39.87% 88.15% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 3.69% 25.92% 47.18% 144.49% 104.74% 37.22% 84.00% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 3.61% 25.72% 46.74% 143.02% 102.90% 36.93% 81.39% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 2.97% 24.52% 45.29% 126.23% 91.03% 36.73% 63.79% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 2.88% 24.27% 44.72% 124.44% 88.76% 36.36% 60.52% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -3.92% 21.17% 43.98% 133.54% 93.68% 31.57% 73.17% 0.15% 购买
8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.01% 20.93% 43.42% 131.66% 91.36% 31.20% 80.98% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -5.36% 11.35% 33.45% 75.30% -- 23.15% 63.32% 0.00% 购买
10 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A -- -- -5.41% 11.24% 33.18% 74.58% -- 22.97% 62.13% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-14
万份收益|7日年化		 2026-09-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 3.0971 2.3000% 0.2087 0.7720% 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
2 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 0.8256 1.3980% 0.3051 1.1250% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
3 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 0.8117 1.3470% 0.2912 1.0750% 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 0.7652 1.1750% 0.2447 0.9040% 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
5 002912 兴业稳天盈货币A 基金吧 档案 0.6931 1.3430% 0.3009 1.1320% 2016-07-15 刘禹含 0.00% 购买
6 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 0.6931 1.3430% 0.3009 1.1320% 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
7 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.6604 1.3000% 0.5338 1.3360% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
8 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 0.6478 1.2970% 0.3024 1.1160% 2013-09-16 汪晖等 0.00% 购买
9 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.6243 1.1600% 0.4954 1.1960% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
10 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 0.5916 1.0090% 0.1338 1.2300% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-14

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-14
单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-14

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-14
单位净值|累计净值		 2026-09-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159811 5GETF博时 基金吧 3.0029 3.0029 2.9798 2.9798 0.0231 0.78%
2 515880 通信ETF国泰 基金吧 0.6759 4.0554 0.6710 4.0260 0.0049 0.73%
3 159985 豆粕ETF华夏 基金吧 2.2513 2.2513 2.2362 2.2362 0.0151 0.68%
4 159511 通信ETF南方 基金吧 2.3755 2.3755 2.3610 2.3610 0.0145 0.61%
5 159695 通信ETF嘉实 基金吧 0.9607 2.8821 0.9564 2.8692 0.0043 0.45%
6 159507 通信ETF广发 基金吧 0.8774 2.6322 0.8735 2.6205 0.0039 0.45%
7 159723 科技龙头ETF汇添富 基金吧 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34%
8 512710 军工龙头ETF富国 基金吧 0.6533 1.3066 0.6512 1.3024 0.0021 0.32%
9 159208 航空航天ETF万家 基金吧 1.1033 1.1033 1.0999 1.0999 0.0034 0.31%
10 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 1.0851 1.0851 1.0818 1.0818 0.0033 0.31%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.3012 09-11 -0.94% 0.86% 2.41% 10.55% 69.70% 118.84% 272.02% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0829 09-11 -0.94% 0.85% 2.37% 10.44% 69.36% 117.98% 267.57% 0.00% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.4192 09-11 1.79% 10.28% -1.05% -9.68% 79.69% 109.97% 399.51% 0.15% 购买
4 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0990 09-11 -1.59% 1.97% -7.14% 3.69% 59.24% 109.65% 186.81% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.0283 09-11 -1.59% 1.96% -7.18% 3.56% 58.85% 108.60% 182.54% 0.00% 购买
6 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.9723 09-11 1.79% 10.26% -1.12% -9.87% 78.97% 108.31% 387.71% 0.00% 购买
7 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.3933 09-11 -1.31% -1.95% -9.27% 14.38% 55.61% 104.62% 181.61% 0.15% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.2333 09-11 -1.31% -1.96% -9.32% 14.21% 55.03% 103.27% 175.10% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6394 09-11 -1.35% 1.31% -7.33% 5.62% 56.92% 89.79% 107.30% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.5243 09-11 -1.35% 1.30% -7.37% 5.49% 56.53% 88.85% 104.23% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.0943 09-11 -2.34% -2.29% -4.96% 30.29% 85.57% 170.78% 194.32% 0.15% 购买
2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.0424 09-11 -2.22% -2.39% -4.73% 27.97% 83.78% 161.40% -- 0.15% 购买
3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0122 09-11 -2.22% -2.40% -4.77% 27.81% 83.34% 160.12% -- 0.00% 购买
4 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.0960 09-11 -1.60% -0.88% -10.28% 9.91% 67.39% 143.17% 202.37% 0.15% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.6149 09-11 -1.33% 6.34% 14.61% -0.98% 64.48% 142.43% 345.18% 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.0545 09-11 -1.60% -0.88% -10.32% 9.80% 67.05% 142.21% 198.79% 0.00% 购买
7 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.8613 09-11 -1.60% -0.78% -10.90% 8.87% 58.00% 140.14% 202.49% 0.15% 购买
8 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8341 09-11 -1.60% -0.78% -10.92% 8.82% 57.83% 139.65% 200.70% 0.00% 购买
9 024459 华商致远回报混合A 混合型-偏股 3.0137 09-11 1.76% 8.25% 0.73% -12.39% 43.30% 129.70% -- 0.15% 购买
10 024460 华商致远回报混合C 混合型-偏股 2.9935 09-11 1.76% 8.23% 0.68% -12.52% 42.87% 128.35% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5449 09-11 -0.51% -1.51% -2.24% 9.38% 18.22% 34.95% 68.15% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.4687 09-11 -0.51% -1.52% -2.27% 9.27% 17.98% 34.41% 66.14% 0.00% 购买
3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4690 09-11 -0.20% -0.68% -0.48% 6.24% 13.57% 21.87% 38.01% 0.08% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1097 09-11 0.24% 1.94% -1.10% 1.09% 11.38% 21.87% 58.02% 0.08% 购买
5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3120 09-11 -0.22% -0.73% -0.52% 6.15% 13.33% 21.43% 36.32% 0.00% 购买
6 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 1.9916 09-11 0.24% 1.93% -1.13% 0.99% 11.15% 21.39% 56.14% 0.00% 购买
7 003809 招商招顺纯债A 债券型-长债 1.3595 09-11 0.00% 0.03% 0.17% 0.97% 1.27% 18.90% 25.52% 0.08% 购买
8 003810 招商招顺纯债C 债券型-长债 1.3464 09-11 0.00% 0.01% 0.15% 0.91% 1.17% 18.65% 24.75% 0.00% 购买
9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1501 09-11 -0.64% -0.42% -4.45% -3.40% 4.08% 17.27% 41.73% 0.08% 购买
10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.1866 09-11 -0.64% -0.43% -4.49% -3.50% 3.86% 16.80% 39.99% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.5490 09-11 -2.70% 1.60% 2.47% -6.52% 39.29% 113.33% -- 0.12% 购买
2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.5433 09-11 -2.70% 1.60% 2.46% -6.54% 39.21% 113.12% -- 0.00% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.5232 09-11 -2.70% 1.60% 2.45% -6.58% 39.10% 112.79% -- 0.00% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1638 09-11 -1.58% -0.17% -11.01% -2.26% 55.92% 111.16% -- 0.10% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.1594 09-11 -1.58% -0.18% -11.02% -2.31% 55.76% 110.73% -- 0.00% 购买
6 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0232 09-11 -1.53% 0.03% -10.75% -2.02% 50.64% 109.55% -- 0.10% 购买
7 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0094 09-11 -1.53% 0.03% -10.77% -2.07% 50.49% 109.10% -- 0.00% 购买
8 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4292 09-11 -1.49% 0.04% -10.67% -2.65% 48.11% 105.24% -- 0.10% 购买
9 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2627 09-11 -1.53% -0.09% -10.84% -2.25% 53.99% 105.16% -- 0.12% 购买
10 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4227 09-11 -1.49% 0.04% -10.69% -2.69% 47.97% 104.84% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4300 09-10 -2.2500% 4.29% 7.71% -0.61% 42.44% 87.94% 218.06% 0.16% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.3910 09-10 -2.2500% 4.32% 7.70% -0.66% 42.15% 87.24% 213.78% 0.00% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 2.7100 09-11 0.9300% 2.07% 3.75% -10.50% 39.26% 86.90% 71.52% 0.15% 购买
4 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0394 09-11 0.1900% 2.56% -1.38% -5.16% 43.04% 84.60% 250.00% 0.15% 购买
5 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9541 09-11 0.1800% 2.55% -1.43% -5.30% 42.61% 83.48% 243.92% 0.00% 购买
6 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.8315 09-10 -1.6700% 5.66% 3.19% -13.03% 28.44% 79.38% 199.88% 0.15% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9051 09-10 -0.8200% 4.03% 3.51% -1.42% 36.54% 78.86% 136.38% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.8030 09-10 -1.6700% 5.66% 3.16% -13.10% 28.24% 78.77% 197.18% 0.00% 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.8629 09-10 -0.8200% 4.02% 3.47% -1.52% 36.25% 78.01% -- 0.00% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 6.8100 09-10 -2.1400% 2.37% 0.10% -4.09% 32.87% 66.36% 179.72% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.9043 09-10 -0.80% 0.33% -2.17% 4.18% 28.15% 57.46% 107.78% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8815 09-10 -0.80% 0.32% -2.20% 4.10% 27.96% 56.99% 105.92% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8400 09-11 -0.84% 0.55% -2.59% 3.69% 25.92% 47.18% 104.74% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8139 09-11 -0.84% 0.54% -2.61% 3.61% 25.72% 46.74% 102.90% 0.00% 购买
5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6379 09-11 -0.78% 0.30% -2.01% 2.97% 24.52% 45.29% 91.03% 0.12% 购买
6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6052 09-11 -0.78% 0.29% -2.04% 2.88% 24.27% 44.72% 88.76% 0.00% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7317 09-11 -0.89% 0.54% -2.90% -3.92% 21.17% 43.98% 93.68% 0.15% 购买
8 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6299 09-10 -0.57% 0.40% -1.94% -5.36% 11.35% 33.45% -- 0.00% 购买
9 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6213 09-10 -0.58% 0.40% -1.95% -5.41% 11.24% 33.18% -- 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7226 09-11 -1.01% -0.53% -2.94% 1.89% 18.30% 31.64% 74.35% 0.15% 购买
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QDII

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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
011373招商前沿医疗保健股票A0.7933 09-11-4.53%50.22%33.24%17.01%44.11%37.08%-20.67%0.15%查看详情
011374招商前沿医疗保健股票C0.7612 09-11-4.58%49.93%32.73%16.11%40.75%36.37%-23.88%0.00%查看详情
000960招商医药健康产业股票2.4520 09-11-6.38%45.09%31.62%20.73%35.17%35.17%145.20%0.15%查看详情
011601前海开源公共卫生股票A0.4573 09-11-1.10%37.70%12.47%-6.29%15.02%11.08%-54.27%0.15%查看详情
011602前海开源公共卫生股票C0.4475 09-11-1.15%37.52%12.24%-6.65%13.67%10.77%-55.25%0.00%查看详情
017479广发医药精选股票A1.2703 09-11-6.33%37.09%10.30%-3.83%28.91%16.84%27.03%0.15%查看详情
017480广发医药精选股票C1.2502 09-11-6.37%36.92%10.02%-4.29%26.99%16.44%25.02%0.00%查看详情
000711嘉实医疗保健股票2.4950 09-11-7.04%36.41%26.91%8.95%29.14%22.54%149.50%0.15%查看详情
006228中欧医疗创新股票A1.5802 09-11-7.67%30.54%12.88%-8.16%17.39%9.87%58.02%0.15%查看详情
006229中欧医疗创新股票C1.4878 09-11-7.73%30.28%12.43%-8.87%14.53%9.27%48.78%0.00%查看详情
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    鹏扬现金通利货币A

    1.2620%

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    财通资管价值成长混合A

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基金名称成立来费率操作
摩根标普500指数(QDII)人民币A68.82%0.12%购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币240.46%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A73.03%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A126.02%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C125.01%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A521.64%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A876.99%0.13%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A707.82%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
南方标普红利低波50ETF联接A89.95%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A115.86%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-60.88%0.00%购买
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C115.94%0.00%购买
广发半导体设备ETF联接C200.33%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A85.07%0.12%购买
易方达上证科创50联接C20.02%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C84.87%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达供给改革混合709.43%0.15%购买
东方人工智能主题混合C230.47%0.00%购买
银华集成电路混合C183.41%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A238.93%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C208.50%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C127.05%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C440.18%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C184.61%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中信保诚稳悦债券C47.18%0.00%购买
易方达增强回报债券A291.23%0.08%购买
东方添益债券75.49%0.08%购买
鹏华丰禄债券60.84%0.08%购买
长盛盛裕纯债D19.90%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券68.51%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券34.47%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A30.47%0.05%购买
基金名称7日年化费率操作
圆信永丰丰润货币B1.3370%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3160%0.00%购买
平安金管家货币D1.2890%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.2780%0.00%购买
英大现金宝A1.2750%0.00%购买
博时现金宝货币B1.2670%0.00%购买
永赢天天利货币A1.2650%0.00%购买
创金合信货币C1.2350%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
027967平安中证农业主题指数发起式A平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027968平安中证农业主题指数发起式C平安基金指数型-股票26/07/07～26/09/18钱晶
027985汇安启明混合A汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027986汇安启明混合C汇安基金混合型-偏股26/07/15～26/09/18柳预才
027969交银惠享多资产六个月持有期混合...交银施罗德基金FOF-均衡型26/07/27～26/09/24刘迪
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★170.78%
2华商改革创新股票A★★★★★104.62%
3易方达科益混合A★★★★★84.98%
4易方达科益混合C★★★★★83.30%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★170.78%
2东方人工智能主题混★★★★★143.17%
3前海开源沪港深乐享★★★★★142.43%
4东方人工智能主题混★★★★★142.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★170.78%
2南方信息创新混合A★★★★★118.88%
3东方惠新灵活配置混★★★★★116.48%
4财通价值动量混合A★★★★★106.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达供给改革混合★★★★★170.78%
2前海开源沪港深乐享★★★★★142.43%
3财通匠心优选一年持★★★★★122.46%
4财通匠心优选一年持★★★★★120.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1申万菱信智能驱动10.55%69.70%118.84%
2申万菱信智能驱动10.44%69.36%117.98%
3华夏上证科创板半-2.26%55.92%111.16%
4华夏上证科创板半-2.31%55.76%110.73%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商可转债债券A9.38%18.22%34.95%
2华商可转债债券C9.27%17.98%34.41%
3新沃中债0-3年0.40%1.05%22.49%
4华商稳定增利债券6.24%13.57%21.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1易方达供给改革混30.29%85.57%170.78%
2易方达产业机遇混27.97%83.78%161.40%
3易方达产业机遇混27.81%83.34%160.12%
4东方人工智能主题9.91%67.39%143.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏上证科创板半-2.26%55.92%111.16%
2华夏上证科创板半-2.31%55.76%110.73%
3天弘半导体设备指-2.02%50.64%109.55%
4天弘半导体设备指-2.07%50.49%109.10%
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621再次验证温水煮青蛙，全清。股友v72v3...09-14 18:33:25
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581大盘来回折腾，还好债券这边稳住阵脚。今天债市不发胖只发财w09-14 18:31:47
481债市今日平稳如常胖宝宝109-14 18:31:30
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