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单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停申购 0.15% 购买
2 024480 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 2.3704 2.3704 2.1134 2.1134 0.2570 12.16% 限大额 0.15% 购买
3 024481 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 2.3646 2.3646 2.1083 2.1083 0.2563 12.16% 限大额 0.00% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 9.1560 9.1560 8.1890 8.1890 0.9670 11.81% 限大额 0.15% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 5.2530 5.2530 4.6980 4.6980 0.5550 11.81% 限大额 0.00% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 基金吧 档案 17.4110 17.8820 15.7370 16.2080 1.6740 10.64% 限大额 0.15% 购买
7 021523 财通价值动量混合C 基金吧 档案 4.5250 4.5250 4.0900 4.0900 0.4350 10.64% 限大额 0.00% 购买
8 026210 平安科技精选混合发起式A 基金吧 档案 2.1403 2.1403 1.9420 1.9420 0.1983 10.21% 开放申购 0.15% 购买
9 026211 平安科技精选混合发起式C 基金吧 档案 2.1355 2.1355 1.9378 1.9378 0.1977 10.20% 开放申购 0.00% 购买
10 025758 华安新兴动力混合发起式A 基金吧 档案 1.8721 1.8721 1.7021 1.7021 0.1700 9.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 9.3294 9.3294 8.2976 8.2976 1.0318 12.43% 限大额 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 8.7844 8.7844 7.8133 7.8133 0.9711 12.43% 限大额 0.00% 购买
3 025449 万家数字经济股票发起式A 基金吧 档案 0.9570 0.9570 0.8729 0.8729 0.0841 9.63% 开放申购 0.15% 购买
4 025450 万家数字经济股票发起式C 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.8697 0.8697 0.0837 9.62% 开放申购 0.00% 购买
5 004640 华夏节能环保股票A 基金吧 档案 3.5868 3.5868 3.2735 3.2735 0.3133 9.57% 开放申购 0.15% 购买
6 015060 华夏节能环保股票C 基金吧 档案 3.4967 3.4967 3.1914 3.1914 0.3053 9.57% 开放申购 0.00% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 基金吧 档案 6.3325 6.3325 5.7919 5.7919 0.5406 9.33% 开放申购 0.15% 购买
8 005268 鹏华优势企业 基金吧 档案 3.0041 3.0041 2.7489 2.7489 0.2552 9.28% 开放申购 0.15% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 2.5620 2.6170 2.3487 2.4037 0.2133 9.08% 开放申购 0.15% 购买
10 010013 易方达信息行业精选股票A 基金吧 档案 3.0843 3.1243 2.8283 2.8683 0.2560 9.05% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 基金吧 档案 11.5052 11.5052 10.1499 10.1499 1.3553 13.35% 暂停申购 0.15% 购买
2 024480 财通品质甄选混合A 基金吧 档案 2.3704 2.3704 2.1134 2.1134 0.2570 12.16% 限大额 0.15% 购买
3 024481 财通品质甄选混合C 基金吧 档案 2.3646 2.3646 2.1083 2.1083 0.2563 12.16% 限大额 0.00% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 基金吧 档案 9.1560 9.1560 8.1890 8.1890 0.9670 11.81% 限大额 0.15% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 基金吧 档案 5.2530 5.2530 4.6980 4.6980 0.5550 11.81% 限大额 0.00% 购买
6 014915 财通匠心优选一年持有混合A 基金吧 档案 3.7348 3.7348 3.3440 3.3440 0.3908 11.69% 开放申购 0.15% 购买
7 014916 财通匠心优选一年持有混合C 基金吧 档案 3.6120 3.6120 3.2343 3.2343 0.3777 11.68% 开放申购 0.00% 购买
8 020441 东兴数字经济混合发起C 基金吧 档案 2.6999 2.6999 2.4309 2.4309 0.2690 11.07% 开放申购 0.00% 购买
9 020440 东兴数字经济混合发起A 基金吧 档案 2.7064 2.7064 2.4368 2.4368 0.2696 11.06% 开放申购 0.15% 购买
10 025546 财通周期优选混合A 基金吧 档案 1.1986 1.1986 1.0803 1.0803 0.1183 10.95% 开放申购 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 2.2796 2.2796 2.1575 2.1575 0.1221 5.66% 开放申购 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 2.2481 2.2481 2.1277 2.1277 0.1204 5.66% 开放申购 0.00% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 基金吧 档案 1.1487 1.6425 1.0914 1.5852 0.0573 5.25% 开放申购 0.00% 购买
4 009763 惠升和悦债券A 基金吧 档案 1.1478 1.7757 1.0905 1.7184 0.0573 5.25% 开放申购 0.08% 购买
5 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 1.4296 1.4696 1.3588 1.3988 0.0708 5.21% 开放申购 0.00% 购买
6 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 1.4533 1.4983 1.3814 1.4264 0.0719 5.20% 开放申购 0.08% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 2.0578 2.0578 1.9588 1.9588 0.0990 5.05% 限大额 0.05% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 2.0565 2.5173 1.9576 2.3963 0.0989 5.05% 开放申购 0.06% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 2.0109 2.0109 1.9143 1.9143 0.0966 5.05% 开放申购 0.00% 购买
10 080003 长盛积极配置债券A 基金吧 档案 1.5777 2.1557 1.5057 2.0837 0.0720 4.78% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008326 东财通信A 基金吧 档案 5.3121 5.3121 4.9479 4.9479 0.3642 7.36% 开放申购 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 基金吧 档案 5.2277 5.2277 4.8693 4.8693 0.3584 7.36% 开放申购 0.00% 购买
3 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 档案 3.0519 3.0519 2.8449 2.8449 0.2070 7.28% 场内交易 -- 购买
4 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 档案 1.3542 2.7084 1.2626 2.5252 0.0916 7.25% 场内交易 -- 购买
5 159246 创业板人工智能ETF富国 基金吧 档案 1.3469 2.6938 1.2560 2.5120 0.0909 7.24% 场内交易 -- 购买
6 159388 创业板人工智能ETF国泰 基金吧 档案 1.1699 2.9248 1.0909 2.7273 0.0790 7.24% 场内交易 -- 购买
7 159259 成长ETF易方达 基金吧 档案 1.6294 1.6294 1.5197 1.5197 0.1097 7.22% 场内交易 -- 购买
8 159279 创业板人工智能ETF华安 基金吧 档案 1.6213 1.6213 1.5121 1.5121 0.1092 7.22% 场内交易 -- 购买
9 159967 创业板成长ETF华夏 基金吧 档案 0.9596 3.4914 0.8951 3.2567 0.0645 7.21% 场内交易 -- 购买
10 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 档案 1.4495 1.4495 1.3521 1.3521 0.0974 7.20% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.0850 2.0850 1.9422 1.9422 0.1428 7.35% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0187 2.0187 1.8806 1.8806 0.1381 7.34% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2663 2.2663 2.1849 2.1849 0.0814 3.73% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2470 2.2470 2.1664 2.1664 0.0806 3.72% 限大额 0.00% 购买
5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1429 0.1429 0.1390 0.1390 0.0039 2.81% 开放申购 1.50% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9730 0.9730 0.9467 0.9467 0.0263 2.78% 开放申购 1.50% 购买
7 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9749 0.9749 0.9655 0.9655 0.0094 0.97% 开放申购 0.80% 购买
8 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9740 0.9740 0.9647 0.9647 0.0093 0.96% 开放申购 0.00% 购买
9 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9006 0.9006 0.9026 0.9026 -0.0020 -0.22% 开放申购 0.15% 购买
10 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 0.8968 0.8968 0.8989 0.8989 -0.0021 -0.23% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.7202 1.7202 1.6452 1.6452 0.0750 4.56% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.7033 1.7033 1.6291 1.6291 0.0742 4.55% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.1070 1.1070 1.0694 1.0694 0.0376 3.52% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0885 1.0885 1.0515 1.0515 0.0370 3.52% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0166 1.0166 0.9872 0.9872 0.0294 2.98% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9982 0.9982 0.9694 0.9694 0.0288 2.97% 开放申购 0.00% 购买
7 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.2205 1.2205 1.1867 1.1867 0.0338 2.85% 开放申购 0.12% 购买
8 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.2157 1.2157 1.1820 1.1820 0.0337 2.85% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0077 1.0077 0.9821 0.9821 0.0256 2.61% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0052 1.0052 0.9797 0.9797 0.0255 2.60% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.5052 11.5052 140.49% 163.19% 498.14% 442.08% 395.23% 150.10% 1050.40% 0.15% 购买
2 001480 财通成长优选混合A 9.1560 9.1560 121.32% 140.76% 448.92% 410.08% 348.82% 130.28% 815.60% 0.15% 购买
3 021528 财通成长优选混合C 5.2530 5.2530 121.18% 140.30% 446.62% 406.07% -- 129.89% 425.30% 0.00% 购买
4 017490 财通景气甄选一年持有期混合A -- -- 109.22% 116.29% 393.82% 398.25% -- 113.40% 439.45% 0.15% 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有混合A -- -- 110.18% 117.30% 391.62% 375.68% 319.84% 114.83% 234.40% 0.15% 购买
6 720001 财通价值动量混合A 17.4110 17.8820 105.49% 120.67% 390.73% 342.13% 308.52% 111.66% 2206.85% 0.15% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C -- -- 108.81% 115.44% 389.90% 390.45% -- 112.65% 427.18% 0.00% 购买
8 021523 财通价值动量混合C 4.5250 4.5250 105.31% 120.30% 388.66% 338.89% -- 111.35% 352.50% 0.00% 购买
9 014916 财通匠心优选一年持有混合C -- -- 109.77% 116.46% 387.75% 368.13% 309.98% 114.08% 223.43% 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 105.04% 110.25% 385.50% 426.40% 371.99% 109.76% 729.76% 0.15% 购买
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单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 9.3294 9.3294 127.50% 145.81% 449.24% 457.01% 419.43% 135.85% 832.94% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 8.7844 8.7844 127.05% 144.85% 444.90% 448.24% 407.15% 135.00% 778.44% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 10.6052 10.6552 61.25% 109.77% 303.03% 387.37% 259.00% 105.73% 976.65% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 4.4678 4.4678 76.98% 83.01% 257.82% 240.53% 156.42% 76.13% 346.78% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 3.0843 3.1243 70.88% 84.31% 256.66% 300.65% 228.67% 77.89% 215.43% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 3.0435 3.0835 70.67% 83.85% 254.84% 296.51% -- 77.49% 304.28% 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 2.5620 2.6170 73.77% 100.06% 250.96% 279.84% 218.74% 90.61% 168.68% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 6.7819 6.7819 69.40% 82.05% 245.13% 241.78% 117.40% 74.45% 578.19% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.8067 2.9467 62.20% 82.51% 244.41% 319.26% 253.38% 74.52% 199.81% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 2.7419 2.8819 62.04% 82.14% 243.02% 315.82% 249.11% 74.21% 193.32% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501046 财通多策略福鑫定开混合 11.5052 11.5052 140.49% 163.19% 498.14% 442.08% 395.23% 150.10% 1050.40% 0.15% 购买
2 014915 财通匠心优选一年持有混合A 3.7348 3.7348 131.83% 151.38% 452.40% 402.39% 363.20% 139.93% 273.48% 0.15% 购买
3 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 5.9759 5.9759 129.01% 148.14% 450.42% 422.23% -- 136.40% 497.59% 0.15% 购买
4 001480 财通成长优选混合A 9.1560 9.1560 121.32% 140.76% 448.92% 410.08% 348.82% 130.28% 815.60% 0.15% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有混合C 3.6120 3.6120 131.38% 150.40% 448.02% 394.46% 352.23% 139.08% 261.20% 0.00% 购买
6 021528 财通成长优选混合C 5.2530 5.2530 121.18% 140.30% 446.62% 406.07% -- 129.89% 425.30% 0.00% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 5.8396 5.8396 128.56% 147.17% 446.01% 414.00% -- 135.55% 483.96% 0.00% 购买
8 004320 前海开源沪港深乐享生活 7.0929 7.0929 80.84% 119.26% 393.21% 480.29% 268.62% 107.51% 609.29% 0.15% 购买
9 720001 财通价值动量混合A 17.4110 17.8820 105.49% 120.67% 390.73% 342.13% 308.52% 111.66% 2206.85% 0.15% 购买
10 021523 财通价值动量混合C 4.5250 4.5250 105.31% 120.30% 388.66% 338.89% -- 111.35% 352.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001045 华夏可转债增强债券A 2.2796 2.2796 24.96% 32.68% 70.85% 88.91% 59.97% 28.67% 127.96% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 2.2481 2.2481 24.83% 32.42% 70.17% 87.40% 57.98% 28.43% 38.17% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 2.3331 2.3531 10.65% 23.03% 63.53% 71.69% 53.75% 17.31% 136.76% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 2.2808 2.2808 10.50% 22.72% 62.71% 69.97% 51.45% 17.04% 128.08% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 2.4218 2.4218 15.96% 27.01% 51.52% 50.08% 58.97% 21.52% 142.18% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 2.3515 2.3515 15.84% 26.75% 50.90% 48.87% 57.07% 21.29% 135.15% 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 2.1439 2.1439 28.55% 29.12% 48.86% 63.83% 53.54% 25.45% 114.39% 0.08% 购买
8 020824 汇泉安阳纯债C 1.6746 1.9634 3.31% 3.77% 48.82% 55.39% -- 3.66% 108.30% 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 2.1514 2.5004 14.63% 23.72% 47.74% 60.66% 59.50% 20.96% 183.79% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 2.0330 2.3100 14.51% 23.48% 47.16% 59.40% 57.61% 20.75% 155.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 5.3121 5.3121 66.52% 102.45% 311.73% 378.96% 364.55% 90.86% 431.21% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 5.2277 5.2277 66.42% 102.21% 310.69% 376.59% 361.12% 90.65% 422.77% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.6812 5.0436 56.13% 73.59% 281.48% 321.00% 310.48% 63.63% 404.41% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 4.2507 4.2507 54.82% 71.93% 267.04% 300.29% -- 62.30% 325.07% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 4.2329 4.2329 54.75% 71.75% 266.29% 298.73% -- 62.15% 323.29% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 4.0613 4.0613 53.20% 69.45% 258.55% 295.14% -- 60.04% 306.13% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 4.0452 4.0452 53.12% 69.29% 257.82% 293.62% -- 59.90% 304.52% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 4.6576 4.6576 52.65% 68.77% 251.84% 291.00% 288.20% 59.74% 365.76% 0.10% 购买
9 515050 通信ETF华夏 1.2589 3.7767 57.31% 76.02% 251.48% 276.13% 264.72% 66.06% 277.67% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 4.6362 4.6362 52.53% 68.52% 250.78% -- -- 59.52% 236.79% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 66.25% 90.38% 217.97% 301.08% 361.38% 87.66% 326.39% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 66.03% 89.90% 216.44% 297.52% 355.45% 87.25% 318.29% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 64.20% 83.59% 201.62% 284.09% 341.38% 81.86% 355.68% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 64.00% 83.13% 200.18% 280.58% 335.70% 81.45% 347.03% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 56.55% 84.05% 176.71% 163.82% 235.37% 82.02% 238.72% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 56.43% 83.75% 175.77% 162.38% 232.37% 81.75% 235.56% 0.00% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 66.02% 96.78% 151.47% 143.49% 79.88% 92.76% 205.47% 0.00% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 66.02% 96.78% 151.47% 143.49% 79.88% 92.76% 205.47% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 54.92% 67.68% 146.62% 169.67% 258.35% 65.06% 327.15% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 54.68% 67.18% 145.11% 166.53% 252.01% 64.62% 318.75% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 15日
单位净值		 15日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 26.41% 39.62% 112.15% 111.85% 90.71% 36.23% 79.31% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 26.28% 39.35% 111.31% 110.15% 88.47% 35.99% 87.59% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 24.78% 36.36% 106.79% 113.49% 91.59% 34.85% 83.22% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 24.69% 36.16% 106.19% 112.23% 89.88% 34.67% 81.16% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 22.59% 33.70% 104.91% 112.39% 90.85% 32.31% 77.41% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 22.49% 33.50% 104.28% 111.13% 89.14% 32.13% 75.03% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 22.10% 34.58% 91.80% 98.79% 80.15% 32.94% 59.25% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 21.97% 34.31% 91.05% 97.22% 77.99% 32.70% 56.22% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.76% 37.08% 76.02% 96.83% 68.13% 34.39% 41.38% 0.12% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 17.18% 25.27% 75.85% 83.97% 69.32% 24.11% 69.40% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-06-15
万份收益|7日年化		 2026-06-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 010051 长城工资宝货币C 基金吧 档案 1.4158 1.6960% 0.3087 1.1040% 2020-09-07 邹德立等 0.00% 购买
2 004568 长城工资宝货币B 基金吧 档案 1.4158 1.6950% 0.3087 1.1030% 2017-04-20 邹德立等 0.00% 购买
3 000615 长城工资宝货币A 基金吧 档案 1.3638 1.5020% 0.2566 0.9110% 2014-06-25 邹德立等 0.00% 购买
4 002958 财通财通宝货币B 基金吧 档案 0.6872 1.3890% 0.3349 1.2150% 2016-07-27 张婉玉 0.00% 购买
5 020990 财通财通宝货币C 基金吧 档案 0.6587 1.2920% 0.3114 1.1160% 2024-03-14 张婉玉 0.00% 购买
6 002957 财通财通宝货币A 基金吧 档案 0.6212 1.1450% 0.2689 0.9710% 2016-07-27 张婉玉 0.00% 购买
7 003389 招商招益宝货币B 基金吧 档案 0.5553 1.3940% 0.3675 1.2830% 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
8 003388 招商招益宝货币A 基金吧 档案 0.4907 1.1500% 0.3008 1.0400% 2017-02-23 向霈 0.00% 购买
9 016361 工银货币B 基金吧 档案 0.4454 1.1150% 0.2782 1.0910% 2022-08-05 王朔等 0.00% 购买
10 000759 平安财富宝货币A 基金吧 档案 0.4446 1.3730% 0.3494 1.3170% 2014-08-21 罗薇 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-06-15

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-06-15

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-06-15
单位净值|累计净值		 2026-06-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159381 创业板人工智能ETF华夏 基金吧 1.3542 2.7084 1.2626 2.5252 0.0916 7.25%
2 159259 成长ETF易方达 基金吧 1.6294 1.6294 1.5197 1.5197 0.1097 7.22%
3 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 1.4495 1.4495 1.3521 1.3521 0.0974 7.20%
4 561600 消费电子ETF平安 基金吧 1.7286 1.7286 1.6168 1.6168 0.1118 6.91%
5 159779 消费电子ETF招商 基金吧 1.6683 1.6683 1.5615 1.5615 0.1068 6.84%
6 159583 通信ETF富国 基金吧 1.9752 3.9504 1.8554 3.7108 0.1198 6.46%
7 515260 电子ETF华宝 基金吧 0.9505 1.9010 0.8946 1.7892 0.0559 6.25%
8 159811 5GETF博时 基金吧 3.5478 3.5478 3.3420 3.3420 0.2058 6.16%
9 589190 科创芯片ETF华宝 基金吧 1.3432 1.3432 1.2668 1.2668 0.0764 6.03%
10 562560 信息技术ETF华夏 基金吧 2.4754 2.4754 2.3360 2.3360 0.1394 5.97%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-06-15
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 9.3294 06-15 12.43% 19.72% 51.22% 127.50% 145.81% 449.24% 419.43% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 8.7844 06-15 12.43% 19.70% 51.12% 127.05% 144.85% 444.90% 407.15% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 10.6052 06-15 6.08% 7.95% 15.10% 61.25% 109.77% 303.03% 259.00% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 4.4678 06-15 8.73% 9.65% 13.72% 76.98% 83.01% 257.82% 156.42% 0.15% 购买
5 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 3.0843 06-15 9.05% 12.89% 21.13% 70.88% 84.31% 256.66% 228.67% 0.15% 购买
6 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 3.0435 06-15 9.05% 12.88% 21.09% 70.67% 83.85% 254.84% -- 0.00% 购买
7 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.5620 06-15 9.08% 11.02% 16.62% 73.77% 100.06% 250.96% 218.74% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 6.7819 06-15 8.04% 11.36% 17.72% 69.40% 82.05% 245.13% 117.40% 0.15% 购买
9 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 2.8067 06-15 7.26% 11.25% 17.00% 62.20% 82.51% 244.41% 253.38% 0.15% 购买
10 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 2.7419 06-15 7.26% 11.24% 16.96% 62.04% 82.14% 243.02% 249.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 3.7348 06-15 11.69% 17.77% 54.25% 131.83% 151.38% 452.40% 363.20% 0.15% 购买
2 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 5.9759 06-15 10.78% 17.35% 52.61% 129.01% 148.14% 450.42% -- 0.15% 购买
3 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 9.1560 06-15 11.81% 18.11% 48.37% 121.32% 140.76% 448.92% 348.82% 0.15% 购买
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 3.6120 06-15 11.68% 17.75% 54.16% 131.38% 150.40% 448.02% 352.23% 0.00% 购买
5 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 5.2530 06-15 11.81% 18.10% 48.35% 121.18% 140.30% 446.62% -- 0.00% 购买
6 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 5.8396 06-15 10.77% 17.33% 52.52% 128.56% 147.17% 446.01% -- 0.00% 购买
7 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 17.4110 06-15 10.64% 16.82% 44.38% 105.49% 120.67% 390.73% 308.52% 0.15% 购买
8 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.5250 06-15 10.64% 16.83% 44.34% 105.31% 120.30% 388.66% -- 0.00% 购买
9 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 4.4046 06-15 8.45% 11.18% 24.67% 84.32% 128.17% 385.14% 352.45% 0.15% 购买
10 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 4.2701 06-15 8.44% 11.16% 24.61% 84.03% 127.50% 382.28% 344.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2796 06-15 5.66% 10.34% 12.78% 24.96% 32.68% 70.85% 59.97% 0.08% 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 2.2481 06-15 5.66% 10.34% 12.75% 24.83% 32.42% 70.17% 57.98% 0.00% 购买
3 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.3331 06-15 3.36% 9.13% 3.07% 10.65% 23.03% 63.53% 53.75% 0.08% 购买
4 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2808 06-15 3.35% 9.11% 3.02% 10.50% 22.72% 62.71% 51.45% 0.00% 购买
5 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.4218 06-15 4.10% 7.46% 6.90% 15.96% 27.01% 51.52% 58.97% 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.3515 06-15 4.09% 7.45% 6.86% 15.84% 26.75% 50.90% 57.07% 0.00% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 2.1439 06-15 3.49% 7.62% 9.99% 28.55% 29.12% 48.86% 53.54% 0.08% 购买
8 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6746 06-15 0.00% -0.08% 0.17% 3.31% 3.77% 48.82% -- 0.00% 购买
9 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 2.1514 06-15 3.03% 4.53% 10.32% 14.63% 23.72% 47.74% 59.50% 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 2.0330 06-15 3.03% 4.53% 10.29% 14.51% 23.48% 47.16% 57.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 5.3121 06-15 7.36% 6.47% 16.25% 66.52% 102.45% 311.73% 364.55% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 5.2277 06-15 7.36% 6.47% 16.23% 66.42% 102.21% 310.69% 361.12% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 4.2507 06-15 5.96% 4.87% 12.43% 54.82% 71.93% 267.04% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 4.2329 06-15 5.96% 4.87% 12.41% 54.75% 71.75% 266.29% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 4.0613 06-15 5.85% 4.71% 12.00% 53.20% 69.45% 258.55% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 4.0452 06-15 5.85% 4.71% 11.98% 53.12% 69.29% 257.82% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.6576 06-15 5.79% 4.57% 11.60% 52.65% 68.77% 251.84% 288.20% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.6362 06-15 5.79% 4.56% 11.57% 52.53% 68.52% 250.78% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.5595 06-15 5.79% 4.56% 11.57% 52.53% 68.51% 250.76% 284.74% 0.00% 购买
10 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 指数型-股票 3.5642 06-15 6.52% 5.54% 13.21% 54.02% 71.10% 229.29% 242.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 4.5568 06-12 1.2800% 5.28% 13.76% 64.20% 83.59% 201.62% 341.38% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 4.4703 06-12 1.2800% 5.28% 13.70% 64.00% 83.13% 200.18% 335.70% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.3872 06-12 0.9700% 1.23% 6.18% 56.55% 84.05% 176.71% 235.37% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.3556 06-12 0.9700% 1.22% 6.15% 56.43% 83.75% 175.77% 232.37% 0.00% 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.2715 06-12 0.2900% 3.68% 8.46% 54.92% 67.68% 146.62% 258.35% 0.15% 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 4.1875 06-12 0.2900% 3.67% 8.41% 54.68% 67.18% 145.11% 252.01% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.6260 06-12 2.0200% 6.70% 8.74% 56.03% 88.24% 142.03% 235.81% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5860 06-12 2.0500% 6.73% 8.70% 55.88% 87.94% 141.01% 231.11% 0.00% 购买
9 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII-混合灵活 3.0810 06-12 1.7500% 7.17% 9.22% 63.97% 89.72% 138.47% 72.03% 0.15% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0139 06-12 1.2700% -1.21% 1.57% 42.56% 70.57% 128.76% 146.64% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7931 06-12 -0.51% 0.24% 3.94% 26.41% 39.62% 112.15% 90.71% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8322 06-12 0.01% 0.32% 3.62% 24.78% 36.36% 106.79% 91.59% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8116 06-12 0.01% 0.31% 3.60% 24.69% 36.16% 106.19% 89.88% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7741 06-12 -0.02% 0.37% 3.04% 22.59% 33.70% 104.91% 90.85% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7503 06-12 -0.02% 0.37% 3.02% 22.49% 33.50% 104.28% 89.14% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5925 06-12 0.12% 0.28% 2.99% 22.10% 34.58% 91.80% 80.15% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5622 06-12 0.12% 0.27% 2.96% 21.97% 34.31% 91.05% 77.99% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4138 06-12 0.19% -0.88% 0.56% 24.76% 37.08% 76.02% 68.13% 0.12% 购买
9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6940 06-12 0.20% -0.77% 1.21% 17.18% 25.27% 75.85% 69.32% 0.15% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3754 06-12 0.19% -0.89% 0.51% 24.57% 36.67% 74.99% 65.13% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A9.3294 06-1551.22%127.50%145.81%449.24%419.43%135.85%832.94%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C8.7844 06-1551.12%127.05%144.85%444.90%407.15%135.00%778.44%0.00%查看详情
001956国联安科技动力4.4678 06-1513.72%76.98%83.01%257.82%156.42%76.13%346.78%0.15%查看详情
008382融通产业趋势股票2.5620 06-1516.62%73.77%100.06%250.96%218.74%90.61%168.68%0.15%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A3.0843 06-1521.13%70.88%84.31%256.66%228.67%77.89%215.43%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C3.0435 06-1521.09%70.67%83.85%254.84%--77.49%304.28%0.00%查看详情
005825申万菱信智能驱动股票A9.0251 06-1516.67%69.71%91.26%233.90%209.48%83.96%952.59%0.15%查看详情
015159申万菱信智能驱动股票C8.8218 06-1516.64%69.54%90.88%232.58%205.77%83.63%170.45%0.00%查看详情
006081海富通电子传媒股票A6.7819 06-1517.72%69.40%82.05%245.13%117.40%74.45%578.19%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C6.3325 06-1517.65%69.06%81.36%242.37%112.27%73.85%533.25%0.00%查看详情
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A355.68%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C347.03%0.00%购买
天弘全球高端制造混合(QDII)C235.56%0.00%购买
建信新兴市场混合(QDII)C222.04%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A906.52%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C270.17%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A131.42%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A76.54%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
财通集成电路产业股票C778.44%0.00%购买
东财通信C422.77%0.00%购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C197.57%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C112.93%0.00%购买
易方达上证科创50联接C33.40%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A97.40%0.12%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C41.44%0.00%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C51.65%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
财通成长优选混合C425.30%0.00%购买
华商均衡成长混合C327.01%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C228.07%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C98.50%0.00%购买
东方人工智能主题混合C220.76%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C492.34%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C465.36%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C145.76%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
易方达安心回报债券A341.59%0.08%购买
长盛盛裕纯债D18.99%0.06%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.53%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券67.24%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A29.60%0.05%购买
交银增利债券C142.92%0.00%购买
长城短债A24.71%0.04%购买
长城短债C23.38%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.5350%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3340%0.00%购买
中加货币E1.3320%0.00%购买
银华惠增利货币A1.3280%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3210%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3070%0.00%购买
平安金管家货币D1.3050%0.00%购买
英大现金宝A1.2790%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
026954华夏中证全指食品ETF联接A华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
026955华夏中证全指食品ETF联接C华夏基金指数型-股票26/04/07～26/07/03王欣薇
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3财通集成电路产业股★★★★★449.24%
4财通成长优选混合A★★★★★448.92%
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1财通集成电路产业股★★★★★449.24%
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1财通集成电路产业127.50%145.81%449.24%
2财通集成电路产业127.05%144.85%444.90%
3东财通信A66.52%102.45%311.73%
4东财通信C66.42%102.21%310.69%
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1华夏可转债增强债24.96%32.68%70.85%
2华夏可转债增强债24.83%32.42%70.17%
3南方昌元可转债债10.65%23.03%63.53%
4南方昌元可转债债10.50%22.72%62.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通多策略福鑫定140.49%163.19%498.14%
2财通匠心优选一年131.83%151.38%452.40%
3财通景气甄选一年129.01%148.14%450.42%
4财通成长优选混合121.32%140.76%448.92%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A66.52%102.45%311.73%
2东财通信C66.42%102.21%310.69%
3天弘中证全指通信54.82%71.93%267.04%
4天弘中证全指通信54.75%71.75%266.29%
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